Smart Bankroll — Gestión de Capital Anti-Martingala
Descripción del Estado: Criterio Capped Kelly conservador (0.15x) con bloqueo de recuperación de pérdidas.
01. Destinatario & Problema Operativo
Analistas y gestores de bankroll que buscan estructurar su asignación de capital mediante criterios matemáticos de dimensionamiento.
El sesgo destructivo de aumentar el tamaño de apuesta tras perder («loss chasing» / martingala), que conduce a la quiebra.
02. Ejemplo Concreto de Uso
03. Entradas & Resultados del Módulo
- •Bankroll actual disponible
- •Cuota de la apuesta
- •Probabilidad estimada
- •Fracción Kelly óptima sugerida
- •Tope prudencial en dinero
- •Veredicto de abstención si EV <= 0
04. Límites Operativos & Metodológicos
- Aplica únicamente a simulación con saldo virtual; no automatiza transferencias de dinero.
- El modelo Kelly asume probabilidades bien calibradas; una sobreestimación de probabilidad distorsiona el tamaño sugerido.
05. Cómo Solicitar Información & Activación
La incorporación del módulo BANKROLL_PRO (Smart Bankroll — Gestión de Capital Anti-Martingala) no es de aprovisionamiento automático. Está sujeta a un procedimiento fiduciario y de control de riesgo cuantitativo:
Aprobación del itinerario en NCG Academy o verificación de antecedentes cuantitativos equivalentes.
Revisión de arquitectura, capacidad de ingesta de datos y compatibilidad de infraestructura.
Revisión directa y firma de contrato de licencia con José David Santamaría.
Fuentes de Datos & Frescura
Requisitos & NCG Academy
Aprobación de la lección de Criterio de Kelly en NCG Academy.
Enseñado en NDA-C03 y evaluado en el sandbox interactivo de la Academia.
Condición Comercial
La activación de este módulo está sujeta a la aprobación de la solicitud y a las condiciones técnicas de la propuesta formal.